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Este informe muestra los movimientos de tesorería agrupados por cuentas de tesorería y por sucursal, aportando totales por cuenta, por sucursal y un total general. Para acceder a este listado, ir al menú "Informes - Tesorería - Movimientos de Tesorería" de la barra de menú.
Antes de recuperar la información del listado, se deben especificar los filtros. En los filtros de fechas "Desde" y "Hasta" establecer el período de tiempo que desee. Si está seleccionada la opción "Fechas del Movimiento" en el filtro "El período es por:", el listado recupera la información de movimientos que se hayan creado en este período. Si en este filtro, está seleccionada la opción "Fechas de Vencimiento", el listado recupera los movimientos de las cuentas que vencen dentro del período establecido. Esta última opción permite ver operaciones que se van a acreditar o vencer.
Los demás filtros son la sucursal, cuenta, sub-cuenta, código de operación y tipo de comprobante. Luego de terminar de establecer todos los filtros, debe presionar el botón "Recuperar" para listar la información solicitada.
Este informe separa los movimientos de tesorería en dos grupos, los que son entradas y los que son salidas, mostrando los totales de cada grupo y un total general. Además, dentro esos grupos agrupa por código de operación y muestra el total de cada subgrupo. Se accede por medio del menú "Informes - Tesorería - Planilla de Caja Diaria" de la barra de menú.
Están disponibles los filtros cuenta, sub-cuenta, sucursal, fecha desde y fecha hasta. Luego de establecer los mismos, presione el botón "Recuperar" para obtener la información solicitada.
