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En este punto se detallará la presentación de los movimientos y saldo de las cuentas de tesorería.
En el siguiente ejercicio se imputará una salida de caja en efectivo, para realizar el pago de una factura de teléfono.
Acceder al menú "Sistema - Mov. de Tesorería" de la barra de menú.
Presionar el botón SALIDAS de la barra de herramientas.
A continuación se presentará la ventana de ingresos de Movimientos de Salida donde, para este caso, se deben ingresar los siguientes datos:
Nro. de Mov.
Lo ingresa el sistema automáticamente.
Nro. De cliente
Seleccionar NINGUNO..
Clearing
Dejar en blanco.
Cantidad de días para restaurar el crédito
Dejar en blanco.
Cuenta
Seleccionar CAJA EFECTIVO.
Tipo de comprobante
Seleccionar FACTURA.
Nro. De Comp.
Ingresar 1000.
Código de operación
Seleccionar TELÉFONO.
Tipo de operación
Salida.
Importe
Ingresar $10.
Descripción
Ingresar PAGO LÍNEA 4943055.
Dejar las fechas que muestra el sistema.
Guardar los datos presionando la tecla F10 o el botón Guardar. De esta forma quedará grabado y se mostrará en la tabla de movimientos de tesorería el recientemente ingresado.
Esta opción nos permite transferir valores de una cuenta de tesorería a otra. Esta operación tiene como resultado la generación de dos nuevos movimientos, uno de ellos de salida y el otro de entrada.
A continuación, se verá en un ejercicio como se realiza una transferencia de cuentas.
Acceder al menú "Sistema - Mov. de Tesorería" de la barra de menú. Presionar el botón TRASFERENCIAS de la barra de herramientas.
Se presentará la ventana "Transferencia de Cuentas". El ingreso de datos se divide en 3 partes: La primera de ellas es "Mov. Origen", la segunda es "Mov. Destino" y por último "Datos del Comprobante". Ingresar los siguientes datos:
Mov. Origen
Cuenta
Seleccionar CAJA EFECTIVO.
Mov. Destino
Cuenta
Seleccionar BANCO CAJA DE AHORRO.
Datos del Comprobante
Tipo de Comp
Seleccionar COMPROBANTE INTERNO TESORERÍA.
Nro. de Comp.
Ingresar 10.
Importe
Ingresar 20.
Descripción
Ingresar DEPOSITO RECAUDACIÓN.
Dejar para los restantes datos solicitados, los valores mostrados por el sistema.
El comprobante, que forma parte de la transferencia de cuentas, es el documento que respalda la operación realizada.
Guardar los datos, presionando la tecla F10 o el botón Guardar.
Se podrán verificar los saldos de las cuentas CAJA EFECTIVO y BANCO DE CAJA DE AHORRO, en las cuales se han imputado movimientos en los ejercicios recientes.
En el siguiente ejercicio se ingresará un nuevo tipo de comprobante el cual será utilizado mas adelante.
Acceder al menú "Sistema - Tablas - Otros Documentos" de la barra de menú.
Presionar el botón Nuevo o la tecla F3, ingresar los siguientes datos:
Número de Documento
Lo ingresa el sistema automáticamente.
Descripción
Ingresar CHEQUE.
Abreviado
Ingresar CH.
Tipo de Comprobante
Seleccionar TESORERIA.
Circuito
Dejar en blanco.
Grupo de rendición
En Tesorería seleccionar CAJA y en Stock seleccionar AUXILIAR.
Los demás campos dejarlos como están.
Grabar los datos presionando la tecla F10 o el botón Guardar.
A contignación se ingresará un nuevo movimiento en el cual se imputara una salida de dinero mediante un cheque.
Acceder al menú "Sistema - Mov de tesorería" de la barra de menú.
Presionar el botón SALIDAS de la barra de herramientas e ingresar los siguientes datos:
Nro. de Mov.
Lo ingresa el sistema automáticamente.
Cuenta
Seleccionar CAJA EFECTIVO.
Tipo de comprobante
Seleccionar CHEQUE.
Nro. de Comp.
Ingresar 23423333.
Dejar las fechas que muestra el sistema.
Vencimiento
Ingresar fecha a 30 días.
Cód. de Oper.
Seleccionar HONORARIOS.
Importe
Ingresar 100.
Descripción
Seleccionar PAGO DR. CUERVO.
Grabar los datos presionando la tecla F10 o el botón Guardar.
